崗位職責
1.評估外包資管產(chǎn)品估值核算、份額登記內(nèi)容的可行性，協(xié)助客戶對產(chǎn)品進行設(shè)計開發(fā)； 2.負責與業(yè)務相關(guān)公司及部門之間的溝通、協(xié)調(diào)，參與新業(yè)務規(guī)劃，保證份額登記、估值核算業(yè)務流程高效銜接； 3.根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議約定，對通過基金托管人實現(xiàn)的各類資金劃撥及時進行賬務處理；4.對基金資產(chǎn)進行估值； 5.負責資管產(chǎn)品份額登記參數(shù)配置管理，確保項目份額登記工作順利運作。 6. 按規(guī)定完成基金各期、各類會計報告，并妥善保管基金有關(guān)會計檔案，對數(shù)據(jù)、各種會計報告、報表進行備份； 7 協(xié)助部門負責人制定估值核算、份額登記相關(guān)業(yè)務流程與管理制度，組織業(yè)務培訓等。
招聘要求
1年以上基金會計工作經(jīng)驗，熟悉估值核算或份額登記業(yè)務專業(yè)知識，熟練運用估值核算或份額登記系統(tǒng)，熟悉系統(tǒng)邏輯。
申請該崗位詳情請登錄：http://zhaopin.nbcb.cn/recruit/com.nbcb.recruit.social.socialMain.flow
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