問：流動資金包括哪些內(nèi)容?
答：主要包括現(xiàn)金、銀行存款、短期投資、應收及預付款項、待攤費用、存貨。
流動資金=年營業(yè)收入額×營業(yè)收入資金率
流動資金=年經(jīng)營成本×經(jīng)營成本資金率
流動資金=年產(chǎn)量×單位產(chǎn)量占用流動資金額
流動資金=流動資產(chǎn) - 流動負債
流動資產(chǎn)=應收賬款+預付賬款+存貨+現(xiàn)金
流動負債=應付賬款+預收賬款
流動資金本年增加額=本年流動資金-上年流動資金
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