一、財務(wù)管理規(guī)劃和人員配置

1. 負責(zé)編制公司財務(wù)管理規(guī)劃與年度財務(wù)管理工作計劃并組織實施；

2.負責(zé)崗位設(shè)計、組織工作分析，編寫和修訂崗位說明書；

3.負責(zé)根據(jù)公司發(fā)展及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)及人員配置；

4.負責(zé)根據(jù)公司發(fā)展及時建立和修訂財務(wù)管理制度體系；

5.與人力資源部門密切合作，對財務(wù)人員（包括分支機構(gòu)財務(wù)人員）進行招聘、選拔、推薦和職前、在職培訓(xùn)、業(yè)務(wù)管理等工作。

二、會計核算

1.負責(zé)建立“利潤中心”和“費用中心”兩大會計核算體系，并根據(jù)公司發(fā)展模式的調(diào)整而適時規(guī)范；

2.負責(zé)日常的會計核算工作，包括費用核算、成本核算、采購核算、銷售核算、資金核算、資產(chǎn)核算、利潤核算等；

3.負責(zé)工資（包括獎金）審核、發(fā)放和稅收交納；

4.負責(zé)按時提交財務(wù)會計報表和統(tǒng)計報表，全面反映公司經(jīng)營業(yè)績；

5.負責(zé)按時提交財務(wù)分析報告，全面分析各項數(shù)據(jù)的前因后果；

6.負責(zé)審閱每張原始單據(jù)，確保單據(jù)規(guī)范、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和財務(wù)審核審批手續(xù)完整；

7.按照“賬表審核”內(nèi)容，對財務(wù)會計報表涉及的相關(guān)數(shù)據(jù)進行審核，確保賬賬相符、賬表相符、賬實相符和賬據(jù)相符；

8.負責(zé)建立往來對賬機制，落實內(nèi)外往來定期對賬，確保應(yīng)收應(yīng)付往來準(zhǔn)確；

9.負責(zé)進出口單證、報關(guān)、貨代管理。

三、財務(wù)管理

1.按照審核審批權(quán)限要求，履行財務(wù)審核職責(zé)，及時全面了解公司經(jīng)營運作狀況；

2.負責(zé)定期（至少每季度一次）對分支機構(gòu)進行財務(wù)管理稽核，及時發(fā)現(xiàn)和妥善處理問題；

3.負責(zé)組織建立經(jīng)營預(yù)算管理制度、編制年度經(jīng)營預(yù)算和修訂季度經(jīng)營預(yù)算；

4.統(tǒng)籌增值稅、所得稅、費用成本列支涉及的稅收，合理避稅，促使稅負最小化；

5.負責(zé)分析資金流量，準(zhǔn)確核定信貸額度、信貸期限和信貸方式，并做好日常的信貸往來工作；

6.按照“日常財務(wù)管理工作清單”落實日常各項管理工作；

7.配合人力資源部，組織財務(wù)人員做好績效考核，并充分利用和分析考核信息，管理財務(wù)團隊；

8.負責(zé)建立健全內(nèi)控資料檔案，包括會計報表、賬簿、會計憑證、稅務(wù)資料、海關(guān)資料、對賬資料、發(fā)貨回執(zhí)資料、審批資料、各種空白票據(jù)和存根聯(lián)（包括倉儲票據(jù)）等；

9.高度重視溝通協(xié)調(diào)，妥善處理部門之間和上下級之間的和諧關(guān)系；

10. 搞好外部關(guān)系，樹立公司良好的形象。

四、財務(wù)監(jiān)控

1.負責(zé)日常資金統(tǒng)籌、使用、調(diào)撥和分析，每月編制資金收支計劃，定期資金盤點和檢查印章、支票、存折分離管理情況，以充分有效利用資金和確保資金安全；

2.負責(zé)督導(dǎo)和分析費用控制，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報執(zhí)行情況；

3.負責(zé)督導(dǎo)和分析成本控制，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報執(zhí)行情況；

4.負責(zé)定期審查銷售合同和采購合同的有關(guān)價格，特別是對差異較大的價格進行監(jiān)控和審查，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報執(zhí)行情況；

5.督導(dǎo)倉庫有序堆放、定期盤點、定期對賬、以及分析不良存貨和控制最低庫存量；

6.負責(zé)建立完整的資產(chǎn)資料庫，定期與資產(chǎn)管理部門核對資產(chǎn)，督導(dǎo)資產(chǎn)盤點，確保資產(chǎn)安全、保值增值；

7.定期組織檢查與財務(wù)系統(tǒng)相關(guān)的流程、網(wǎng)絡(luò)和軟件，確保物流、票流真實無誤。