Flat/square

持平/ 或者軋平——如既沒有多頭也沒有空頭，即相當(dāng)於持平或者軋平。如果交易商沒有任何頭寸，或者其所持全部頭寸都互相抵銷了，那么他的賬目持平。

Foreign Exchange

外匯——(Forex， FX) 在 外匯交易場中同時買入一種貨幣并賣出另一種貨幣。

Forward

遠(yuǎn)期交易——將在未來約定日期開始的交易。外匯市場中的遠(yuǎn)期交易通常被表達(dá)為高於(升水)或低於(貼水)即期匯率的差價。如要獲得實際遠(yuǎn)期外匯價格，只需將差價與即期匯率相加即可。

Forward Points

遠(yuǎn)期點數(shù)——為計算遠(yuǎn)期價格，加入當(dāng)前匯率或從當(dāng)前匯率中減去的點數(shù)。

Fundamental Analysis

基本面分析——以判斷金融市場未來走勢為目標(biāo)，對經(jīng)濟和政治數(shù)據(jù)的透徹分析。

Futures Contract

期貨——種在將來某個日期以特定價格交易金融工具、貨幣或者商品的方式

Hedge

對沖——用於減少投資組合價 值 易變性的投資頭寸或者頭寸組合。可在相關(guān)證券中購入一份抵銷頭寸。

Hit the bid

達(dá)到買價——在一買價價位上交易被執(zhí)行。

Leading Indicators

領(lǐng)先指標(biāo)—— 被認(rèn)為可預(yù)測未來經(jīng)濟活動的經(jīng)濟變量。

Leverage

杠桿——也稱為保證金，為實際交易的金額與要求保證金的比例。

LIBOR

倫敦銀行間拆放款利率——表示倫敦銀行間拆放款利率。最大型國際銀行間互相借貸的利率。

Limit order

限價定單——以指定價格或低於指定價格買入，或者以指定價格或高於指定價格賣出的定單。例如， USD/YEN 為 117.00/05.

Liquidation

清算——通過執(zhí)行一筆抵銷交易，以結(jié)清一份未結(jié)頭寸。

Liquidity

流動性與非流動性市場——市場能夠輕松買入或賣出而不會影響價格穩(wěn)定的能力。在買賣差價較小的情況下，此市場被描述為具有流動性。另一種測量流動性的方法是賣方和買方的存在數(shù)量，越多的參與者能產(chǎn)生越小的價差。非流動性市場的參與者較少，交易價差較大。

Long position

多頭——購入的工具數(shù)量多於賣出數(shù)量的頭寸。依此，如果市場價格上漲，那么頭寸增值。

Lot

單——用來衡量外匯交易數(shù)量的單位。交易的價值總是相對于一整數(shù)“單”而言。

Inflation

通貨膨脹——一種經(jīng)濟狀態(tài)，其中消費品物價上漲，進(jìn)而導(dǎo)致貨幣購買力下降。

Initial Margin

原始保證金——為進(jìn)入頭寸所需的期初抵押存款，用於擔(dān)保將來業(yè)績。

Interbank Rates

銀行同業(yè)買賣匯率——大型國際銀行向其它大型國際銀行報價時所按照的外匯匯率。

Intervention

干預(yù)——由中央銀行所采取的行動，以此調(diào)整該貨幣的價值。協(xié)定干預(yù)是指由不同的中央銀行一起干預(yù)來控制貨幣匯率。