【第一篇】：財務(wù)部門工作總結(jié)，計財處工作總結(jié)

總結(jié)今年財務(wù)中心的工作緊緊圍繞著集團董事局年初提出的今年工作重點和今年財務(wù)中心 工作計劃展開的，在集團的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點， 以務(wù)實、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理 中的核心作用。為使財務(wù)工作進一步得到提高，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

一、成功實施集團統(tǒng)一會計電算化升級，加強了對外地區(qū)項目財務(wù)數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控， 實施網(wǎng)上項目數(shù)據(jù)監(jiān)督，使財務(wù)工作上一個新的臺階。

按照年初計劃， 財務(wù)中心于上半年度完成了財務(wù)軟件升級的實施工作。

在實施中與軟件 銷售方的技術(shù)人員多次溝通， 在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系， 對會計科目、 核算項目、費用項目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀 行部門進行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有 13 個完整帳套，運行良好，由總帳會計負(fù)責(zé)。會計人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與 操作， 其中建筑財務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。

這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時 間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù) 工作上了一個新的臺階。

存在的問題是：實行舊軟件系統(tǒng)公司的會計科目仍需在升級后進行新科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 處理。由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操作。今后的工作 中要求財務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份 的工作落實到責(zé)任人，避免發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或重復(fù)勞動，并且做好財務(wù)信息安全保密工作。

二、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作。

1、財務(wù)中心雖然人數(shù)不少，但都分散到各項目部，集團本部財務(wù)人員每天同樣面臨大 量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合集團經(jīng)營公司、融資管理中 心等相關(guān)部門，做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務(wù)資料工作，每月還要辦理員工個 稅申報和增減工作。

在這最平常最繁瑣的工作中， 財務(wù)中心能夠輕重緩急妥善處理各項工作， 及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我中心的財務(wù)要求。

2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原 始發(fā)票的取得到填制憑證， 從會計報表編制到憑證的裝訂和保存， 從經(jīng)濟合同的歸檔到各種 基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)1 檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)中心成為公司的信息庫。

存在的問題是：在財務(wù)中心內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比 如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復(fù)核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù) 時不夠細心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時 時確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。

三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務(wù)監(jiān)督管理。

1、財務(wù)中心適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會計崗位，由具備現(xiàn)場財務(wù)管理 經(jīng)驗的財務(wù)人員擔(dān)任，每月走到項目中去，分項進行成本核算。

2、今年度，我中心組織主管會計配合工程部一起多次下項目，對江門、惠州項目進行 核算。在核算同時重點對各項目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險、成本費用控 制等情況作了詳細的了解和檢查， 為集團公司加強對項目部的管理、 提高企業(yè)效益提供了及 時有效的信息。

3、我中心定期組織內(nèi)部稽查人員到各項目財務(wù)部進行審計，發(fā)現(xiàn)存在問題及時處理、 糾正。

四、認(rèn)真做好月度、季度資金計劃預(yù)算，積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?。

今年多個項目同時開發(fā)，日常費用的增加，融資環(huán)境的緊張，造成資金總量需求增加， 這給財務(wù)中心帶來了不小的資金壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公 司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務(wù)部今年度的奮斗目標(biāo)。本年度，我中心積極全力配合 在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務(wù)資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及 擔(dān)保公司的考察。幾番周折，終于與今年 12 月份，配合集團融資中心完成本年度貸款任務(wù)， 同時保障集團資金安全正常周轉(zhuǎn)。

五、對掛靠單位進行多元化的財務(wù)管理。

1、今年度首次對建筑公司對外掛靠項目的管理模式是計劃采取開立臨時賬戶，在繳納 管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。這種管理模式給予掛靠項目充分 資金自由， 財務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。

但由于人手不夠， 這種管理也幾乎流于形式。

對此，公司存在一定的風(fēng)險。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃 資金風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險。明年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通，尋求更完善的管理方法。

2、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本 部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，下年度財務(wù)中心一方面做好人員安排、 工作安排，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務(wù)，針對他們的財務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時，2 耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認(rèn)識，做好財務(wù)服務(wù)工作。

六、加強與稅務(wù)部門的溝通。

1、在年中的一次建筑公司專項稅務(wù)稽查中，及時與稅務(wù)稽查員進行溝通，同時做好帳 務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，在檢查中認(rèn)真對待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)稽查。

2、今年實業(yè)、建筑、集團公司被廣州市國、地稅務(wù)局評為“2010-2011 年”度納稅信 用級 A 級納稅人，為恒鑫集團公司連續(xù) 10 年評為納稅信用 A 級榮譽稱號。

存在的問題是

對于建筑公司對外項目 （西安恒鑫華府城） 所得稅的會計處理不夠規(guī)范， 未及時與會計師事務(wù)所協(xié)商， 財務(wù)報表相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)整幅度較大較頻繁， 致使引起稅務(wù)機關(guān)的 關(guān)注審查。本年度 6 月份需要面對建筑公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財務(wù)中心必須采取應(yīng)對措施， 這需要集團領(lǐng)導(dǎo)的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務(wù)的涉稅問題， 財務(wù)中心應(yīng)加強與稅務(wù)部門溝通，尋求更好的解決方案。

七、加強資金管理。

1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分 借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失，為 此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間; 三是及時對借款清理結(jié)算。

由于采取有力措施， 使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的 良好習(xí)慣。

2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、 自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。

存在的問題是：個別樓盤仍存應(yīng)收費沒有及時追回。針對這個問題財務(wù)中心明令要求

嚴(yán)格按合同規(guī)定計算違納金并以公開方式公布業(yè)主追繳。

在加強資金管理的同時， 財務(wù)中心還需要思考資金效益。

在公司沉淀資金較多的時間段， 可以與銀行密切合作，多做資金流水，或嘗試采取“通知存款” “協(xié)定存款”的方式，提高 公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。

八、認(rèn)真做好年終決算工作。

年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)， 主要是進行帳務(wù)清點， 盤點公司的經(jīng)營狀 況， 考核各項目經(jīng)濟指標(biāo)。

同時也是向銀行、 稅務(wù)部門提供公司一年來財務(wù)狀況的重要文件。

在歲末年初的這個月里，財務(wù)部同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神， 爭取順利完成年終決算工作。

本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括集團 13 家公司整體的盈利能力、 債權(quán)債務(wù);經(jīng)營部、 各工程3 項目部的經(jīng)濟指標(biāo)完成情況、費用開支情況。全面反映了集團的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本 結(jié)構(gòu)、償債能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù) 信息。財務(wù)中心將根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。

九、團隊建設(shè) 1、本年度由于業(yè)務(wù)擴大，招聘了一批主管會計與大學(xué)畢業(yè)生，實行新生力量的培養(yǎng)。

財務(wù)中心在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善， 針對每個崗位編制了崗位說明書， 明確崗位 責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。使每個新職員 清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進行專門培 訓(xùn)的同時注重平時工作中的溝通、指導(dǎo)。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間 里，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。

2、本年度財務(wù)中心內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動過程中，按規(guī)范流程做好工作移 交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務(wù) 部的營運正常。

存在的問題：財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識欠缺，在票據(jù)處理上不夠明了，造成往來帳 務(wù)不夠清晰，在審核與帳務(wù)處理時，公司本部需花費很大精力理清往來關(guān)系。部分財務(wù)人員 在工作中責(zé)任心不強，同時還存在工作態(tài)度不端正，團隊合作精神欠缺，防范風(fēng)險意識不夠 等不良工作作風(fēng)。更為嚴(yán)重的是發(fā)生了財務(wù)人員不聽上級指示，擅自處理稅務(wù)事項，建筑稽 查這件事對我中心的工作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒，針對不良工作作風(fēng)明年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面

加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進行盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務(wù)人員素質(zhì) 教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面：加強實施遠程軟件使用，加強財務(wù)集團化管理，加強 資金使用管理。

這需要進一步完善財務(wù)軟件系統(tǒng)， 把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前 的財務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中， 并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。

最后一方面

財務(wù)中心真誠歡迎項目經(jīng)理、項目職員、協(xié)作隊伍針對不良作風(fēng)進行舉報投訴。

針對專業(yè)知識方面財務(wù)部應(yīng)加強培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識、銀行知識、會計業(yè)務(wù)以及如何與 稅務(wù)官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務(wù)中心將 安排專門時間進行內(nèi)部學(xué)習(xí)、 討論， 部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時應(yīng)充分帶動本部門 職員。

將項目財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作， 還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用， 增強獨立解決問題的能力。

通過對這一年來的工作思考，有以下感觸：4 其一

榮譽感、 責(zé)任感、 歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、 工作熱情高漲的團隊的基本條件。

其二：責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。

今年財務(wù)中心的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下， 在各部門的配合下， 取得了較好的成 績。

本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。

雖然我們做了很多工 作，但是，來年的任務(wù)會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下 年度的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的 發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!5

【第二篇】：2013年度財務(wù)工作總結(jié)及2014年度計劃，計財處工作總結(jié)

度財務(wù)工作總結(jié)及 2014 年度計劃2013 年度，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的大力支持 下， 財務(wù)工作取得了一定的進展。

現(xiàn)將 2013 年度財務(wù)工作總結(jié)如下

一、會計核算工作 眾所周知，會計核算是財務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是各項 財務(wù)工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴張，如何加強會計核 算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)性和合理性，成為我們財務(wù)工作的新課題。為 努力實現(xiàn)這一目標(biāo)，財務(wù)部主要開展了以下工作

1、建立會計核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實現(xiàn)會計核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理。財務(wù) 部根據(jù)路橋工程項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預(yù) 算的需要，設(shè)立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各 個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定。

具體有以下幾點：（1）、規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處 理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰，按月編制會計報表、 會計分析報告。

（2）、定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低 值易耗品、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報廢。

（3）、準(zhǔn)確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準(zhǔn)確提 供各方所需數(shù)據(jù)，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度工作流程進行工作。 2、引入用友網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件，全面實施會計電算化。經(jīng)過前期 加班加點數(shù)據(jù)初始化，終于將財務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財務(wù)部各個崗 位基本掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作， 財務(wù)核算順利過渡到用電算化 處理業(yè)務(wù)。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的 基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。

3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現(xiàn)在的財務(wù) 部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制， 明確了各個流程所占用的 時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都 做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財務(wù)信息能有序地、按時、按質(zhì)地提 供出來。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯 皮現(xiàn)象減少了，財務(wù)報告的及時性得到了有效地保障。

4、加強各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各 單位打電話或親自上門清理核對帳目， 使得我公司與上下游往來賬目 清晰準(zhǔn)確。同時加強應(yīng)收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和 新疆、宿州的款項。

財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、 記帳工作。

一年來， 我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的服務(wù)， 基本上滿足了各部 門對財務(wù)的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前，在 回收工程款和結(jié)算支付材料、 工程款、 工資等工作中， 現(xiàn)金流量巨大， 財務(wù)部本著“認(rèn)真、仔細、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項資金收付安全、準(zhǔn) 確、及時。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每 一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。

二、內(nèi)控管理 1、建立了出納通核算系統(tǒng)，各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日 及時登賬，真正做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃 資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

2、建立了材料核算系統(tǒng)，各項目部在當(dāng)天材料出入庫時，及時 將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng)， 便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料 使用情況及庫存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快，庫存少，盡量少占用資金。

3、財務(wù)部全體人員通過學(xué)習(xí)公司財務(wù)流程及支付管理辦法，大 大地增長了業(yè)務(wù)知識，有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手 續(xù)有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務(wù)只是被動 付款等等不規(guī)范行為。同時實現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時反映 并能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

4、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門密切配 合，將財務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查。使公司資產(chǎn)利用 率得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計 算經(jīng)營成本。 在內(nèi)控方面，財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用 控制等方面的合理建議。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管 理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

三、稅務(wù)籌劃與融資 1、財務(wù)部除了負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達成公司的目 標(biāo)任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。2013 年度我們相繼 和多家擔(dān)保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。與徽行、中行、 招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。

2、與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對稅務(wù)、 銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報。

3、在日常資金管理上，財務(wù)部重點加強了以下工作：與各家銀 行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況；建 立了資金日報體系，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報頭天的公司資金狀況，為公 司領(lǐng)導(dǎo)進行資金調(diào)度提供了依據(jù)； 每月定期編制各家銀行的銀行余額 調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性；不定期地對庫存現(xiàn)金進 行盤點；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序；通 過這一系列的工作， 使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性及安全性 大大提高，使財務(wù)部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階。

四、財務(wù)部存在的問題及解決方法 1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們在資金支付和費用 報銷方面要真正發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督職能， 對于不符合規(guī)定的堅決不予支 付。

2、固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)未建立起來，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模 塊建立明細賬，便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理。

3、財務(wù)人員來自各行各業(yè)，需加強財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)、 培訓(xùn)、交流來逐步提高自我，促進內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達。2014 年度工作計劃 2014 年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作的同時，要更進一 步加強財務(wù)的監(jiān)督和管理職能，做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財 務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1、資金調(diào)度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務(wù)量的加大，資金需 求日益增加，我們將在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，合理安排使用資金，搞好 信貸工作的開展， 期間要收集、 整理大量的資料， 編制各類貸款報告， 與銀行、擔(dān)保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實處。

2、與稅務(wù)的對接：結(jié)合新會計準(zhǔn)則的實施，新稅法的動態(tài)，密 切關(guān)注營改增及相關(guān)政策是否與本企業(yè)有關(guān)，并認(rèn)真學(xué)習(xí)稅法，及時 與相關(guān)稅務(wù)人員溝通，確保在稅改變動的情況下及時銜接。 3、以核算為基礎(chǔ)，加大內(nèi)控管理。真正發(fā)揮財務(wù)人員的事前控 制、 事中監(jiān)督、 事后總結(jié)分析的管理職能。

加大內(nèi)部自查、 對賬工作， 時時確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。

作為公司一員，如何提高自我適應(yīng)企業(yè)、服務(wù)企業(yè)是我們財務(wù)人 員思考和改進的必修課。身為財務(wù)人員，我們在公司加強管理、規(guī)范 經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將 不斷地總結(jié)和反省， 不斷地鞭策自己， 加強學(xué)習(xí)， 以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展。

【第三篇】：中央財經(jīng)大學(xué)財務(wù)處2010年度工作總結(jié)，計財處工作總結(jié)

財務(wù)處 2010 年度工作總結(jié)一、指導(dǎo)思想和工作理念多年來，遵循學(xué)校辦學(xué)宗旨和發(fā)展理念，財務(wù)處逐步形成了“績效統(tǒng)一、以人為本、科 學(xué)理財”三位一體的財務(wù)管理工作理念，即“堅持績效統(tǒng)一，做好教育事業(yè)資金保障工作；堅 持以人為本，做好廣大師生學(xué)習(xí)、工作和生活的服務(wù)工作；堅持科學(xué)理財，做好資金管理規(guī) 范和資金安全工作”。二、2010 年工作完成情況2010 年，財務(wù)處以日常財務(wù)管理的制度化和規(guī)范化為工作核心，以權(quán)責(zé)明確、行為規(guī) 范、監(jiān)督到位為工作目標(biāo)，著重在以下幾個方面推進了學(xué)校的財務(wù)管理工作，并取得了一定 的成效。1.可持續(xù)籌措資金，為學(xué)校戰(zhàn)略發(fā)展提供財力保障 財政資金撥款持續(xù)增長，教育經(jīng)費撥款渠道中除“985”專項資金外，我校已覆蓋所有撥 款項目。

在學(xué)費收入、辦班收入、經(jīng)營性收入和捐贈收入等方面強化了財務(wù)管理，財務(wù)處重點推 進了若干舉措，有力地促進了自籌收入的可持續(xù)增長。

在其他部門的支持和配合下，以實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值為目標(biāo)，財務(wù)處通過合同、預(yù)算等 手段，加強對經(jīng)營性資產(chǎn)、租賃資產(chǎn)和校辦企業(yè)上繳款的管理。

財務(wù)處配合校友會積極拓展校友資源，拓寬資金來源渠道，完善學(xué)生資助體系，并利用 財政政策積極申請配比資金，有效緩解了學(xué)校的資金壓力。2.合理化安排支出，為重點領(lǐng)域和日常運行提供資金保障 由于基本建設(shè)的資金需求， 學(xué)校的貸款規(guī)模數(shù)額巨大， 巨額的資金償付壓力給學(xué)校的運1 行帶來了巨大的挑戰(zhàn)。財務(wù)處不僅注重從量上不斷調(diào)控，滿足兩校區(qū)基建項目的資金需求， 更從質(zhì)上合理安排貸款的期限結(jié)構(gòu)和利率結(jié)構(gòu)， 最有效地降低貸款使用成本， 減少了學(xué)校的 財務(wù)壓力。

在學(xué)校資金緊缺的條件下，財務(wù)處堅持把人員經(jīng)費作為必保項目。學(xué)校教職員工，包括 離退休職工的收入水平居北京市部屬院校的中上水平。

這些舉措和成果有效地激勵了全校員 工，提升了凝聚力 財務(wù)處在統(tǒng)籌規(guī)劃年度經(jīng)費時，都以學(xué)校的戰(zhàn)略發(fā)展為重，把教學(xué)和科研的投入力度、 人才的引進和培育放在重要位置。2010 年，財務(wù)處從緊張的資金中安排專項，用于高層次 人才引進、教師出國進修及在校教師學(xué)歷學(xué)位資助計劃。3.統(tǒng)籌資金安排，提高資金使用效率 近三年學(xué)校各項事業(yè)快速發(fā)展， 日常運行和各部門資金需求量與學(xué)校資金供給之間的矛 盾日益尖銳，特別是沙河校區(qū)的啟動，進一步加大了運行成本。面對資金緊缺的現(xiàn)狀，財務(wù) 處特別重視校內(nèi)各種存量資金的調(diào)配使用，形成統(tǒng)一的“資金池” ，不僅保證了重點領(lǐng)域能夠 得到持續(xù)的資金支持，還有效利用了存量資金。如“211”經(jīng)費中的隊伍建設(shè)和人才培養(yǎng)；自 主科研經(jīng)費中創(chuàng)新人才培養(yǎng)、 博士基金及科研創(chuàng)新項目資助； 優(yōu)勢創(chuàng)新平臺經(jīng)費中人員經(jīng)費 的統(tǒng)籌配套；修購專項經(jīng)費與基本建設(shè)資金、修繕、購置及維護費用等之間的統(tǒng)籌調(diào)劑等。4.

加強制度建設(shè)，提升財務(wù)管理能力 2010 年，財務(wù)處根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟活動的特點，梳理、修訂和制訂了相關(guān)的財務(wù)規(guī)章制度， 形成了預(yù)算管理、經(jīng)費支出、學(xué)費收入、教育服務(wù)收入、專項業(yè)務(wù)等一系列制度體系。

在相關(guān)職能部門的協(xié)同下，財務(wù)處優(yōu)化了學(xué)雜費收繳程序并定期發(fā)布年度學(xué)費收費報 告，有力地保障了學(xué)費的及時收繳，欠費率逐年下降；2 在積累了相應(yīng)的歷史數(shù)據(jù)后， 財務(wù)處針對辦班過程中較常出現(xiàn)的各種問題， 推出了若干 措施，優(yōu)化了辦班審批和合同審簽的流程，規(guī)范了收費項目和收費標(biāo)準(zhǔn)的管理，加強了辦班 收入貢獻度、成本控制和風(fēng)險預(yù)警等的分析與管理；5.

強化隊伍建設(shè)，提升服務(wù)能力 按照學(xué)校第七輪人事分配制度改革工作部署， 根據(jù)學(xué)校財務(wù)工作實際， 結(jié)合財務(wù)管理的 新要求，同時考慮財務(wù)工作發(fā)展趨勢，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，財務(wù)處改革了內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置， 合理配備人員，科學(xué)規(guī)劃處內(nèi)工作流程，提高工作效率，提升了服務(wù)能力。三、面臨的問題與改進思路目前，學(xué)校財務(wù)工作面臨的問題主要體現(xiàn)在兩個方面：一是資金短缺，這仍然是制約學(xué) 校發(fā)展的瓶頸；二是資源配置，資金配置的均衡和效率仍需優(yōu)化。

學(xué)校的基本建設(shè)資金嚴(yán)重不足， “十一五”期間在建項目存在較大的資金缺口。而目前， 學(xué)校的貸款規(guī)模已經(jīng)達到較大的數(shù)額， 貸款成本已經(jīng)成為赤字預(yù)算的主要原因。

由于連續(xù)幾 年出現(xiàn)赤字， 有指定用途的資金構(gòu)成了銀行存款沉淀資金的主體， 財務(wù)利用內(nèi)債進行周轉(zhuǎn)的 能力逐漸減弱。

校內(nèi)各部門之間的資金配置不平衡、苦樂不均等現(xiàn)象較為突出。同時，教職員工的工資 外福利也非常失衡，這些問題可能將成為影響學(xué)校穩(wěn)定的不利因素；而另一方面，重點項目 投放資金重復(fù)累加。

國家財政專項、 北京市共建項目及學(xué)校政策支持大都集中在優(yōu)勢學(xué)科及 實力雄厚的學(xué)院，弱小學(xué)科及基礎(chǔ)薄弱的學(xué)院的發(fā)展受到了一定的制約。

財務(wù)處計劃在學(xué)校的整體布局下， 以提高資源配置效率和提升服務(wù)水平為導(dǎo)向， 重點籌 劃和推進以下工作